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交银天运宝货币E(005003)基金费率

日期:2019-06-12 16:08         本文来源:养殖

交银天运宝货币E(005003)基金费率

交易状态申购状态暂停申购赎回状态开放赎回定投状态不支持普通回活期宝支持极速回活期宝支持超级转换支持申购与赎回金额申购起点万元定投起点---日累计申购限额无限额首次购买万元追加购买万元最小赎回份额份部分赎回最低保留份额份交易确认日买入确认日T+1卖出确认日T+1相关帮助:运作费用管理费率%(每年)托管费率%(每年)销售服务费率%(每年)注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。

每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,。 认购费率(前端)适用金额适用期限天天基金优惠费率------%申购费率(前端)适用金额适用期限天天基金优惠费率银行卡购买活期宝购买------%友情提示:活期宝买基金方便又快捷。 友情提示:基金超级转换,转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。

赎回费率适用金额适用期限赎回费率---一般情况下,不收取赎回费%---在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产,基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外;当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。 %友情提示:赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。

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